Sie möchten aus Profi cash auf StarMoney Business 12 wechseln, dabei jedoch ihre Umsatz– und Empfängerdaten sowie erstellten Aufträge übernehmen?
In diesem Hilfe-Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Daten in StarMoney Business übernehmen können.
Hinweis: Um einen Datenimport vornehmen zu können, müssen Sie in StarMoney Business mit der Rolle "Administrator" angemeldet sein.
Inhalt
1. Export und Import von Umsatzdaten für ein einzelnes Konto
- Export der Umsätze und Salden aus Profi cash
- Import der Umsätze und Salden für das gewählte Konto in StarMoney Business
2. Export und Import von Umsatzdaten aller Konten
- Export der Umsätze und Salden aus Profi cash
- Import der Umsätze und Salden der gewählten Konten in StarMoney Business
3. Export und Import der Aufträge aus Profi cash
- Export der Aufträge aus Profi cash
- Import der Aufträge in StarMoney Business
4. Export und Import der Zahlungsempfänger/-pflichtigen
- Export der Zahlungsempfänger/-pflichtigen aus Profi cash
- Import der Zahlungsempfänger/-pflichtigen in StarMoney Business
1. Export und Import von Umsatzdaten für ein einzelnes Konto
Export der Umsätze und Salden aus Profi cash
Melden Sie sich in Profi cash mit einem Anwender an, welchem alle für den Export gewünschten Konten und die Funktion "Datentransfer" zugeordet ist.
Wechseln Sie in der oberen Menüleiste auf "Datentransfer". Klicken Sie auf den Button "Export ausführen" und wählen Sie hier die Option "Umsätze und Salden exportieren".
Wählen Sie das Konto aus der Liste. Legen Sie den Zeitraum für die zu exportierenden Umsätze fest, ändern Sie ggf. den Exportpfad über den Button "Auswählen" und klicken Sie abschließend auf den Button "Exportieren".
Import der Umsätze und Salden für das gewählte Konto in StarMoney Business
Hinweis: Vor dem Import der Umsatzdaten müssen die Konten in StarMoney ggf. noch eingerichtet und aktualisiert werden, sofern noch nicht geschehen.
Eine Anleitung zur Kontoeinrichtung per HBCI-PIN/TAN (FinTS-PIN/TAN Verfahren) finden Sie unter dem folgenden Link "Anleitung zur Kontoeinrichtung".
Melden Sie sich in StarMoney Business mit der Rolle „Administrator“ in Ihrer Benutzerdatenbank an, da
die Funktionen Import in StarMoney Business nur Nutzern mit der Rolle Administrator zur Verfügung steht.
Wechseln Sie in StarMoney Business in der oberen Menüleiste auf „Verwaltung/Datenimport“.
Wählen Sie unter „Importdaten“ die Option „Umsätze (einzelne Konten)“ und unter „Format“ die Option „Profi cash 6-12 Umsätze“. Klicken Sie anschließend auf den Button „Importieren“.
Hinweis: Über den Haken bei „Kategorien übernehmen“ können Sie wählen, ob die bisher in Profi cash vergebenen Kategorien für Umsätze in StarMoney beim Import übernommen werden sollen.
Wählen Sie die vorher aus Profi cash exportierte Datei (UMSATZ.TXT) und klicken Sie auf den Button „Öffnen“.
Bestätigen Sie die Hinweismeldung über den Button "OK".
2. Export und Import von Umsatzdaten aller Konten
Export der Umsätze und Salden aus Profi cash
Melden Sie sich in Profi cash mit einem Anwender an, welchem alle für den Export gewünschten Konten und die Funktion "Datentransfer" zugeordet ist.
Wechseln Sie in der oberen Menüleiste auf "Datentransfer". Klicken Sie auf den Button "Export ausführen" und wählen Sie hier die Option "Umsätze und Salden exportieren".
Wählen Sie die Konten aus der Liste. Legen Sie den Zeitraum für die zu exportierenden Umsätze fest, ändern Sie ggf. den Exportpfad über den Button "Auswählen" und klicken Sie abschließend auf den Button "Exportieren".
Import der Umsätze und Salden der gewählten Konten in StarMoney Business
Hinweis: Vor dem Import der Umsatzdaten müssen die Konten in StarMoney ggf. noch eingerichtet und aktualisiert werden, sofern noch nicht geschehen.
Eine Anleitung zur Kontoeinrichtung per HBCI-PIN/TAN (FinTS-PIN/TAN Verfahren) finden Sie unter dem folgenden Link "Anleitung zur Kontoeinrichtung".
Melden Sie sich in StarMoney Business mit der Rolle „Administrator“ in Ihrer Benutzerdatenbank an, da
die Funktionen Import in StarMoney Business nur Nutzern mit der Rolle Administrator zur Verfügung steht.
Wechseln Sie in StarMoney Business in der oberen Menüleiste auf „Verwaltung/Datenimport“.
Wählen Sie unter „Importdaten“ die Option „Umsätze (alle Konten)“ und unter „Format“ die Option „Profi cash“. Klicken Sie anschließend auf den Button „Importieren“.
Hinweis: Über den Haken bei „Kategorien übernehmen“ können Sie wählen, ob die bisher in Profi cash vergebenen Kategorien für Umsätze in StarMoney beim Import übernommen werden sollen.
Wählen Sie die vorher aus Profi cash exportierte Datei (UMSATZ.TXT) und klicken Sie auf den Button „Öffnen“.
Beachten Sie die Hinweismeldung und schließen Sie diese anschließend über den Button "OK".
Sie finden das Protokoll auch nachträglich in den Informationen über das Symbol mit dem Briefumschlag in der oberen Menüleiste.
3. Export und Import der Aufträge aus Profi cash
Export der Aufträge aus Profi cash
Melden Sie sich in Profi cash mit einem Anwender an, welchem alle für den Export gewünschten Konten und die Funktion "Datentransfer" zugeordet ist.
Wechseln Sie in der oberen Menüleiste auf "Datentransfer". Klicken Sie auf den Button "Export ausführen" und wählen Sie hier die Option "Aufträge exportieren".
Hinweis: Es werden die folgenden Aufträge exportiert:
- Überweisung/Terminüberweisung
- Dauerauftrag (sofern noch mind. eine Ausführung in der Zukunft liegt)
- Terminierte Basis/Firmen Lastschrift
- Terminierte Dauer Basis/Firmen Lastschrift (sofern noch mind. eine Ausführung in der Zukunft liegt)
Ändern Sie ggf. die Speicherort für die Exportdatei über den Button "Auswählen" und klicken Sie abschließend auf den Button "Exportieren".
Import der Aufträge in StarMoney Business
Melden Sie sich in StarMoney Business mit der Rolle „Administrator“ in Ihrer Benutzerdatenbank an, da
die Funktionen Import in StarMoney Business nur Nutzern mit der Rolle Administrator zur Verfügung steht.
Wechseln Sie in StarMoney Business in der oberen Menüleiste auf „Verwaltung/Datenimport“.
Wählen Sie unter „Importdaten“ die Option „Zahlungsverkehrsaufträge“ und unter „Format“ die Option „Profi cash Aufträge“. Klicken Sie anschließend auf den Button „Importieren“.
Wählen Sie die vorher aus Profi cash exportierte Datei (AUFTRAG.CSV) und klicken Sie auf den Button „Öffnen“.
Beachten Sie die Hinweismeldung und schließen Sie diese anschließend über den Button "OK".
Sie finden das Protokoll auch nachträglich in den Informationen über das Symbol mit dem Briefumschlag in der oberen Menüleiste.
Sie finden die vorher direkt in Profi cash verwalteten Dauerlastschriften, Daueraufträge und Teminüberweisungen in der linken Navigation unter „Zahlungsverkehr/Fälligkeiten“ im Auftragsordner „Profi cash“.
Markieren Sie den Ordner und klicken in der oberen Funktionsleiste auf den Button "Details", um die enthaltenen Aufträge zu prüfen.
Alle fälligen Aufträge sind in der ersten Spalte mit einem Haken gekennzeichnet. Über den Button "Einreichen" unten rechts, können Sie die betreffenden Aufträge in den Ausgangskorb stellen und dort versenden.
Fällige Überweisungen und Überträge werden beim Import direkt in den Ausgangskorb gestellt und können hier versendet werden.
4. Export und Import der Zahlungsempfänger/-pflichtigen
Export der Zahlungsempfänger/-pflichtigen aus Profi cash
Melden Sie sich in Profi cash mit einem Anwender an, welchem für den Export die Funktion "Datentransfer" zugeordet ist.
Wechseln Sie in der oberen Menüleiste auf "Datentransfer". Klicken Sie auf den Button "Export ausführen" und wählen Sie hier die Option "Zahlungsempfänger/-pflichtige exportieren".
Ändern Sie ggf. die Speicherort für die Exportdatei über den Button "Auswählen" und klicken Sie abschließend auf den Button "Exportieren".
Import der Zahlungsempfänger/-pflichtigen in StarMoney Business
Melden Sie sich in StarMoney Business mit der Rolle „Administrator“ in Ihrer Benutzerdatenbank an, da
die Funktionen Import in StarMoney Business nur Nutzern mit der Rolle Administrator zur Verfügung steht.
Wechseln Sie in StarMoney Business in der oberen Menüleiste auf „Verwaltung/Datenimport“.
Wählen Sie unter „Importdaten“ die Option „Bankkontakte“ und unter „Format“ die Option „Profi cash 6-12 Adressen“. Klicken Sie anschließend auf den Button „Importieren“.
Hinweis: Unter Optionen können Sie festlegen, ob bereits bestehende Bankkontakte mit gleichem Namen durch die Profi cash Adressdaten ersetzt werden sollen.
Wählen Sie die vorher aus Profi cash exportierte Datei (KUNDEN.CSV) und klicken Sie auf den Button „Öffnen“.
Bestätigen Sie die Hinweismeldung über den Button "OK".
Sie finden die importierten Zahlungsempfänger/-pflichtigen in StarMoney Business in der linken Navigation unter „Zahlungsverkehr/Bankkontakte“.