Welche Depotdaten brauche ich für die Anzeige der Portfolioentwicklung in der Portfolio-Ansicht bzw. die Anzeige der Wertentwicklung meines Portfolios auf der Übersichtsseite

Die Portfolioentwicklung gibt für jeden Tag in der Vergangenheit den Wert und den nicht-realisierten Gewinn Ihres Portfolios wieder. Um diese zu berechnen, werden Informationen darüber benötigt,

• welche Wertpapiere Ihre Depots enthalten (Depotposten),
• wann und zu welchem Preis Wertpapieranteile gekauft oder verkauft wurden (Transaktionen),
• zu welchen Kursen die Wertpapiere im betrachteten Zeitraum gehandelt wurden (historische Wertpapierkurse).

Depotposten

Prüfen Sie, ob Ihr Depot Posten enthält, indem Sie in der Kontenliste doppelt auf das Depot klicken.

Die Liste der Posten wird in der Depotansicht unter der Überschrift "Wertpapiere" angezeigt:

Anlegen von Depotposten

Sollten sich noch keine Wertpapiere in einem Depot befinden, so wird Ihnen eine leere Übersicht angezeigt:

So können Sie Wertpapierposten hinzufügen:

• bei Online-Depots (Kontoarten: Depot, VL-Depot): in der Depotansicht auf Aktualisieren drücken, um den Depotbestand online abzuholen
• bei Offline-Depots (Kontoarten: Musterdepot, Depot (Offline), Fondssparkonto): Posten manuell durch Klick auf "Wertpapier einbuchen" in der Depotansicht erstellen. Für die Ermittlung des Wertpapiernamens und -kurses ist eine Aktualisierung des Depots notwendig

Gut zu wissen: Diese Aktualisierung funktioniert mit ServicePack 12 noch nicht ohne Angabe eines Börsenplatzes. Deshalb müssen Sie Folgendes tun:

1. Neuen Wertpapierbereich unter "In Kürze" deaktivieren
2. Kontenliste öffnen
3. Details des Offline-Depots öffnen
4. An den Posten jeweils einen passenden Börsenplatz hinterlegen und dann auf Aktualisieren klicken

Ausblick auf weitere Ausbaustufen: Wertpapiernamen und -kurse lassen sich ohne Börsenplatz über den Aktualisieren-Link in der Portfolioansicht (für alle Depots) oder in der neuen Depotansicht (für ein einzelnes Depot) abholen.

Transaktionen

Prüfen Sie, ob zu Ihrem Depotposten Transaktionen vorliegen, indem Sie in der Wertpapierliste den gewünschten Posten anklicken:

In der Postenansicht finden Sie die Liste der Transaktionen:

Anlegen von Transaktionen

Bei Online-Depots: Aktualisieren Sie das Depot, um herauszufinden, ob sich Transaktionen online abholen lassen. Die Auftragsart des entsprechenden Geschäftsvorfalls im Ausgangskorb lautet "Transaktionsabfrage".

Gut zu wissen: Wird die Transaktionsabfrage nicht von Ihrem Depotanbieter oder StarMoney unterstützt, müssen die Transaktionen manuell gepflegt werden.

Transaktionen manuell pflegen:

1. Neuen Wertpapierbereich unter "In Kürze" deaktivieren
2. Kontenliste öffnen
3. Details des Depots öffnen
4. Ein Doppelklick auf den gewünschten Posten im Depotbestand führt in die Transaktionsliste
5. Für jeden getätigten Kauf oder Verkauf des Wertpapiers eine Transaktion erfassen: Einbuchen klicken und die Felder Transaktionsdatum, Transaktionsart (Kauf/Verkauf), Stück/Nom. und Preis ausfüllen, ggf. die Orderkosten dazu.

Ausblick auf weitere Ausbaustufen: In einer späteren Ausbaustufe werden sich die Transaktionen in der neuen Postenansicht erfassen lassen.

Historische Wertpapierkurse

Wenn trotz vorhandener Posten und Transaktionen keine Portfolioentwicklung angezeigt wird, fehlen wahrscheinlich die zugehörigen historischen Wertpapierkurse.

Um diese hinzuzufügen gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Unter Auswertungen > Wertpapiergewinnentwicklung links oben zunächst das gewünschte Depot...
2. und dann rechts daneben das Wertpapier auswählen.
3. Wenn die historischen Kurse fehlen, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Dann reicht ein Klick auf "Kurse abholen", um die historischen Wertpapierkurse für alle Posten des Depots abzuholen.

Gur zu wissen: Wenn in der Wertpapiergewinnentwicklung alle auswählbaren Posten eine Gewinnentwicklung anzeigen, sollten die Daten der Portfolioentwicklung alle Posten enthalten. Wenn zu einem oder mehreren Posten Daten fehlen, wird unter dem Diagramm ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Ausblick auf weitere Ausbaustufen: Die historischen Wertpapierkurse werden automatisch bei der Aktualisierung eines Depots abgeholt.

Tipp: Weitere Informationen Rund um die Funktionen zu Portfolio und den neuen Ausbaustufen des Wertpapierbereiches finden SIe in dem Hilfe-Artikel: Wertpapiere.