Immer mehr Kreditinstitute übermitteln neben den wichtigen Wertpapierdaten auch zusätzliche Parameter beim Kauf- oder Verkauf eines Wertpapiers – beispielsweise die Gebühren, den genauen Kurs zum Zeitpunkt des Kauf- oder Verkaufs am Börsenplatz. Falls Ihre Sparkasse oder Bank diese Parameter übermittelt, kann StarMoney automatisch die Buchungshistorie jedes Wertpapiers pflegen, also wann Sie wie viele Mengen eines Wertpapiers ge- oder verkauft haben, zu welchem Kurs, und wie viele Gebühren Ihnen die Bank dabei in Rechnung gestellt hat.
Buchungsbestände
Buchungsbestände sind wertpapierbezogene Kauf- und Verkaufinformationen, die je Depot/Musterdepot/Fondssparkonto in StarMoney hinterlegt werden können. Wenn Sie mit einem Musterdepot bzw. Fondssparkonto ein Echtdepot abbilden möchten, sollten Sie alle Käufe und Verkäufe mit den notwendigen Daten in StarMoney speichern, um nicht nur den Gesamtdepotbestand im Blick zu behalten, sondern auch welche Teilkäufe Sie zu welchen Zeitpunkten, Börsenplätzen, und Kursen getätigt haben.
Hierbei ist zu beachten, dass es nicht möglich ist im Muster-Depotbestand mehrere gleiche Wertpapiere einzubuchen. In den Buchungsbeständen können die Zu- und Verkäufe eines Wertpapiers mit den jeweiligen Orderkosten festgehalten werden.
Lagen noch keine Buchungsbestände vor, so wird beim Öffnen einer leeren Buchungsbestandsliste automatisch ein erster Buchungsposten angelegt, aber nur mit den Standardwerten (Spalte mit Haken, Transaktionsdatum = heute und Kauf/Verkauf = Kauf) gefüllt. Kurs und Börsenplatz werden nicht vorbelegt. Alle diese Daten sind änderbar.
Klicken Sie rechts auf die Option "Ausgeblendete Spalten" und ziehen Sie per Drag & Drop die ausgeblendete Spalte "Buchungsbestände" in die Zeile der Spaltenüberschriften.
Klicken Sie auf das Symbol in der Spalte Buchungsbestände bei einem Wertpapierposten.
Klicken Sie in die Zeile "Kauf" und vervollständigen Sie die Angaben in den Feldern "Transaktionsdatum, Stück und Börse. Klicken Sie anschließend auf den Button "Aktualisieren", um einen historischen Kurs für das gewählte Transaktionsdatum abzufragen.
Klicken Sie in das Feld "Orderkosten" und hinterlegen Sie ggf. angefallene Orderkosten. Anschließend klicken Sie in der oberen Toolbox auf den Button "Berechnen".
StarMoney zeigt Ihnen nun den errechneten Kaufpreis an.
Kaufpreis = Stück/Nom. * Kurs
Machen Sie Angaben in der Spalte Stück/Nom. und liegt der Kaufpreis vor, so wird der Wert der Spalte Kurs berechnet:
Kurs = Kaufpreis : Stück/Nom.
Machen Sie Angaben in den Spalten Kurs und Kaufpreis, so wird der Wert der Spalte Stück/Nom. berechnet:
Stück/Nom. = Kaufpreis : Kurs
Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, die berechneten Werte zu editieren.
Der Marker im Buchungsbestand regelt, ob eine Zeile des Buchungsbestand in der Summe Berücksichtigung finden soll.
Wechseln Sie zurück in die Postenübersicht Ihres Depots/Musterdepots. Dort werden Ihnen nun betraglich und prozentual die Abweichungen zwischen Kaufpreis am Transaktionsdatum und aktuellem Kurs angezeigt.
